▪︎Most Widely Used Metric
▪︎High P/E ratio means either the company is overvalued or is on a trajectory to growth
▪︎Low P/E ratio indicates either the company is undervalued or soon the profits will disappear.
Here are all the Financial Ratios you will need to evaluate a company -
Financial Ratios Covered ⬇️
- P/E
- P/B
- Current Ratio
- Quick Ratio
- ROCE
- ROE
- D/E
- P/S
- PEG
- Price-to-Cash Flow (P/CF)
⚡ & many more 😄
Here is the Thread🧵⬇️
▪︎Most Widely Used Metric
▪︎High P/E ratio means either the company is overvalued or is on a trajectory to growth
▪︎Low P/E ratio indicates either the company is undervalued or soon the profits will disappear.
Book Value = Total Assets - Total Liabilities
▪︎It's useful to evaluate companies with large tangible assets in their balance sheets.
▪︎It's a good Metric to Evaluate Bank Stocks but less useful for Service & IT Stocks.
= Current Assets/Current Liabilities
▪︎A higher ratio often indicates greater liquidity and more stability.
▪︎It helps us gauge the short-term financial strength of a company.
▪︎The current ratio gives an idea of a company’s operating cycle.
▪︎A Liquidity crisis can arive even at healthy companies that's why I prefer Quick Ratio over Current Ratio because it's more conservative.
▪︎It excludes inventory & other current assets, which are generally more difficult to turn into cash.
▪︎ROCE tells you the amount of profit a company is generating per $1 of capital employed.
▪︎Capital Employed = Total Assets - Current Liabilities or Equity+long-term debts
▪︎ROCE should be equal to at least twice current interest rate
▪︎ROE tells you how efficient a company using its shareholders equity to generate profits.
It can be manipulated by having excessive debt on the balance sheet that's why it becomes extremely important to check a Company's ROCE & ROE simultaneously.
▪︎A high D/E ratio is often associated with high risk; it means that a company has been aggressive in financing its growth with debt.
▪︎ Note, In the banking and financial services sector, a relatively high D/E ratio is commonplace.
▪︎The Ratio is effective in valuing growth stock that have yet to make a profit.
▪︎If the P/S ratio is lower than comparable companies in the same industry that is profitable, investors might consider buying the stock due to the low valuation.
▪︎Diluted EPS is more effective than basic EPS because it includes the impact of all potential equity diluters.
▪︎Convertible securities are all outstanding convertible preferred shares, convertible debentures, stock options, & warrants.
▪︎Dividend Yield depends on the stock price & payout ratio.
▪︎It gives you an idea about company’s growth stage.
▪︎Higher Dividend Yield could be a result of declining stock price that shows Investors or market is not sure about company’s future.
▪︎The PEG ratio enhances the P/E ratio by adding in expected earnings growth into the calculation.
▪︎It's extremely useful to evaluate growth companies that usually trades at Higher P/E ratio.
▪︎Companies which have higher operating profit margins are more well-equipped for paying for fixed costs & interest on obligations, thus they have better chances for surviving an economic slowdown.
▪︎Also it tells about the competitive landscape
▪︎The asset turnover ratio measures the efficiency of a company's assets in generating revenue or sales.
▪︎Comparisons are only meaningful when they are made for different companies within the same sector.
▪︎P/CF is especially useful for valuing stocks that have positive cash flow but are not profitable because of large non-cash charges.
- The greatest example is Amazon.
Company didn't earn profit for many years but still was a Cash Cow.
More from All
#ஆதித்தியஹ்ருதயம் ஸ்தோத்திரம்
இது சூரிய குலத்தில் உதித்த இராமபிரானுக்கு தமிழ் முனிவர் அகத்தியர் உபதேசித்ததாக வால்மீகி இராமாயணத்தில் வருகிறது. ஆதித்ய ஹ்ருதயத்தைத் தினமும் ஓதினால் பெரும் பயன் பெறலாம் என மகான்களும் ஞானிகளும் காலம் காலமாகக் கூறி வருகின்றனர். ராம-ராவண யுத்தத்தை
தேவர்களுடன் சேர்ந்து பார்க்க வந்திருந்த அகத்தியர், அப்போது போரினால் களைத்து, கவலையுடன் காணப்பட்ட ராமபிரானை அணுகி, மனிதர்களிலேயே சிறந்தவனான ராமா போரில் எந்த மந்திரத்தைப் பாராயணம் செய்தால் எல்லா பகைவர்களையும் வெல்ல முடியுமோ அந்த ரகசிய மந்திரத்தை, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதை உனக்கு
நான் உபதேசிக்கிறேன், கேள் என்று கூறி உபதேசித்தார். முதல் இரு சுலோகங்கள் சூழ்நிலையை விவரிக்கின்றன. மூன்றாவது சுலோகம் அகத்தியர் இராமபிரானை விளித்துக் கூறுவதாக அமைந்திருக்கிறது. நான்காவது சுலோகம் முதல் முப்பதாம் சுலோகம் வரை ஆதித்ய ஹ்ருதயம் என்னும் நூல். முப்பத்தி ஒன்றாம் சுலோகம்
இந்தத் துதியால் மகிழ்ந்த சூரியன் இராமனை வாழ்த்துவதைக் கூறுவதாக அமைந்திருக்கிறது.
ஐந்தாவது ஸ்லோகம்:
ஸர்வ மங்கள் மாங்கல்யம் ஸர்வ பாப ப்ரநாசனம்
சிந்தா சோக ப்ரசமனம் ஆயுர் வர்த்தனம் உத்தமம்
பொருள்: இந்த அதித்ய ஹ்ருதயம் என்ற துதி மங்களங்களில் சிறந்தது, பாவங்களையும் கவலைகளையும்
குழப்பங்களையும் நீக்குவது, வாழ்நாளை நீட்டிப்பது, மிகவும் சிறந்தது. இதயத்தில் வசிக்கும் பகவானுடைய அனுக்ரகத்தை அளிப்பதாகும்.
முழு ஸ்லோக லிங்க் பொருளுடன் இங்கே உள்ளது https://t.co/Q3qm1TfPmk
சூரியன் உலக இயக்கத்திற்கு மிக முக்கியமானவர். சூரிய சக்தியால்தான் ஜீவராசிகள், பயிர்கள்
இது சூரிய குலத்தில் உதித்த இராமபிரானுக்கு தமிழ் முனிவர் அகத்தியர் உபதேசித்ததாக வால்மீகி இராமாயணத்தில் வருகிறது. ஆதித்ய ஹ்ருதயத்தைத் தினமும் ஓதினால் பெரும் பயன் பெறலாம் என மகான்களும் ஞானிகளும் காலம் காலமாகக் கூறி வருகின்றனர். ராம-ராவண யுத்தத்தை
தேவர்களுடன் சேர்ந்து பார்க்க வந்திருந்த அகத்தியர், அப்போது போரினால் களைத்து, கவலையுடன் காணப்பட்ட ராமபிரானை அணுகி, மனிதர்களிலேயே சிறந்தவனான ராமா போரில் எந்த மந்திரத்தைப் பாராயணம் செய்தால் எல்லா பகைவர்களையும் வெல்ல முடியுமோ அந்த ரகசிய மந்திரத்தை, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதை உனக்கு
நான் உபதேசிக்கிறேன், கேள் என்று கூறி உபதேசித்தார். முதல் இரு சுலோகங்கள் சூழ்நிலையை விவரிக்கின்றன. மூன்றாவது சுலோகம் அகத்தியர் இராமபிரானை விளித்துக் கூறுவதாக அமைந்திருக்கிறது. நான்காவது சுலோகம் முதல் முப்பதாம் சுலோகம் வரை ஆதித்ய ஹ்ருதயம் என்னும் நூல். முப்பத்தி ஒன்றாம் சுலோகம்
இந்தத் துதியால் மகிழ்ந்த சூரியன் இராமனை வாழ்த்துவதைக் கூறுவதாக அமைந்திருக்கிறது.
ஐந்தாவது ஸ்லோகம்:
ஸர்வ மங்கள் மாங்கல்யம் ஸர்வ பாப ப்ரநாசனம்
சிந்தா சோக ப்ரசமனம் ஆயுர் வர்த்தனம் உத்தமம்
பொருள்: இந்த அதித்ய ஹ்ருதயம் என்ற துதி மங்களங்களில் சிறந்தது, பாவங்களையும் கவலைகளையும்
குழப்பங்களையும் நீக்குவது, வாழ்நாளை நீட்டிப்பது, மிகவும் சிறந்தது. இதயத்தில் வசிக்கும் பகவானுடைய அனுக்ரகத்தை அளிப்பதாகும்.
முழு ஸ்லோக லிங்க் பொருளுடன் இங்கே உள்ளது https://t.co/Q3qm1TfPmk
சூரியன் உலக இயக்கத்திற்கு மிக முக்கியமானவர். சூரிய சக்தியால்தான் ஜீவராசிகள், பயிர்கள்
