SmallCap Investing for Long Term 🧵

(SmallCap ➡️ MidCap ➡️ LargeCap)

Criteria to check for investing in SmallCap business for Long Term 👇

1. Management (CG & Capability)
2. Market Leader
3. Capital Allocation
4. Size of Opportunity

Investing in SmallCaps can lead to huge wealth creation but not all SmallCap businesses are worth holding for 5-10 years.

Following were SmallCap few years ago but now are LargeCap because they fulfilled above criteria :
1. HDFC
2. Infosys
3. PI Industries
4. Pidilite
5. Titan
1. Management

:Management plays the most important role while investing in SmallCap. They should be willing to create wealth for themselves as well as the shareholders.

World full of disruptions, management should be able to disrupt the industry instead of getting disrupted.
2. Market Leader

:It is very important to stick with Market Leader, during an economic downturn Market Leader would emerge victorious and take share from laggards.

There are many SmallCaps which are market leader in their industry, Catch them young!
Market Leader (Contd..)

Example
I. Infosys was market leader in 1990s when it was a SmallCap
II. Pidilite was market leader even when it was a SmallCap
III. HDFC Bank was one of the leading private banks even when it was a SmallCap
3. Capital Allocation

:This according to me is most crucial, when company starts generating incremental cashflows it's very important that management stays focused and invests in opportunities with better return on capital which is inline with companies long term vision.
4. Size of Opportunity

"Go for Whale in ocean instead of Crocodile in Pond"
Company should have a huge size of opportunity ahead of it.
Invest in SmallCaps which has room to grow at double digit rate for next 4-5 years at least.
Even though we might be owing a SmallCap business checking all this filters, there will be deep corrections in 5-10 year holding period and thats when our conviction comes to play 🎯

We need to ride the whole journey and Buy when there are substantial Dips

More from All

The best morning routine?

Starts the night before.

9 evening habits that make all the difference:

1. Write down tomorrow's 3:3:3 plan

• 3 hours on your most important project
• 3 shorter tasks
• 3 maintenance activities

Defining a "productive day" is crucial.

Or else you'll never be at peace (even with excellent output).

Learn more


2. End the workday with a shutdown ritual

Create a short shutdown ritual (hat-tip to Cal Newport). Close your laptop, plug in the charger, spend 2 minutes tidying your desk. Then say, "shutdown."

Separating your life and work is key.

3. Journal 1 beautiful life moment

Delicious tacos, presentation you crushed, a moment of inner peace. Write it down.

Gratitude programs a mindset of abundance.

4. Lay out clothes

Get exercise clothes ready for tomorrow. Upon waking up, jump rope for 2 mins. It will activate your mind + body.

You May Also Like

Хајде да направимо мали осврт на случај Мика Алексић .

Алексић је жртва енглеске освете преко Оливере Иванчић .
Мика је одбио да снима филм о блаћењу Срба и мењању историје Срба , иза целокупног пројекта стоји дипломатски кор Британаца у Београду и Оливера Иванчић


Оливера Илинчић је иначе мајка једне од његових ученица .
Која је претила да ће се осветити .

Мика се налази у притвору због наводних оптужби глумице Милене Радуловић да ју је наводно силовао човек од 70 година , са три бајпаса и извађеном простатом пре пет година

Иста персона је и обезбедила финансије за филм преко Беча а филм је требао да се бави животом Десанке Максимовић .
А сетите се и ко је иницирао да се Десанка Максимовић избаци из уџбеника и школства у Србији .

И тако уместо романсиране верзије Десанке Максимовић утицај Британаца

У Србији стави на пиједестал и да се Британци у Србији позитивно афирмишу како би се на тај начин усмерила будућност али и мењао ток историје .
Зато Мика са гнушањем и поносно одбија да снима такав филм тада и почиње хајка и претње која потиче из британских дипломатских кругова

Најгоре од свега што је то Мика Алексић изговорио у присуству високих дипломатских представника , а одговор је био да се све неће на томе завршити и да ће га то скупо коштати .
Нашта им је Мика рекао да је он свој живот проживео и да могу да му раде шта хоће и силно их извређао